اکثر معامله گران حتی با وجود داشتن سال ها تجربه در بازار سهام، هنوز تایم فریم معاملاتی ثابتی ندارند و در مواقع گوناگون از نمودارهای مختلف استفاده می کنند که در بیشتر موارد این نشان از سردرگمی آن ها دارد. در این مقاله می خواهیم با ارائه چند راهکار به شما معامله گران عزیز در تعیین تایم فریم مناسب راهنمایی دهیم.

مقایسه تایم فریم ها:

در ابتدا باید به تقسیم بندی حدودی تایم فریم های موجود در نمودار بپردازیم.در نرم افزارهای تحلیل نموداری عموما تایم فریم یک دقیقه ای تا یک ماهه وجود دارد.معمولا معامله گران نمودارهای بالاتر از یکساعت را به عنوان تایم فریم های بالا و کمتر از آن را تایم فریم های کوچک می پندارند.شما هنگام انتخاب تایم فریم باید به ویژگی های شخصیتی خود رجوع کنید.در زیر به برخی معایب و مزایای تایم فریم ها می پردازیم.

تایم فریم های بالاتر:

تعداد معاملات کمتر / هیجان و استرس کمتر / دیر تر به نتیجه رسیدن / قدرت واکنش کمتر/ تصمیمات منطقی تر / صبر بیشتر

تایم فریم های پایین تر:

قدرت واکنش بیشتر / تصمیمات عجولانه تر / سریع به نتیجه رسیدن / تعداد معاملات بیشتر / هیجان و استرس بیشتر

بطور کلی تغییر پیوسته تایم فریم تحلیل یا معاملاتی اشتباه است.

بسیاری از افرادی که مدعی معاملات بلند مدت در تایم فریم های بالا هستند، اکثر اوقات در تایم فریم های دقیقه ای مشغول انجام معاملاتشان هستند.این مسئله می تواند ناشی از دو دلیل باشد، اول آنکه معامله گر در باطن اعتقادی به خرید و فروش بلند مدت ندارد و عملا بیشتر معاملاتش را بصورت کوتاه مدتی و نوسانگیری انجام می دهد.دومین دلیل می تواند این باشد که با یک اسکالپر یا معامله گر فوق حرفه ای طرف هستیم و با استفاده از ساختارهای فرکتالی به تایم فریم های پایین مراجعه کرده تا بتواند بهترین نقطه ورود را داشته یا از نوسانات بیشترین بهره را ببرد..به عنوان یک نکته آموزشی، در صورتی که از روش دو زمانی استفاده می کنید سعی کنید از دو تایم تقریبا مرتبط و ترجیحا نزدیک استفاده کنید.به واسطه مطالبی که در ادامه مقاله ذکر خواهیم نمود، احتمالا می توانید طی چند مرحله تایم فریم معاملاتی مناسب خود را تعیین کنید.

1) شخصیت سرمایه گذاری خود را بشناسید.

آیا توانایی تصمیم گیری های سریع و لحظه ای را دارید؟

آیا علاقه مند به سرمایه گذاری های طولانی مدت و گرفتن تصمیم با تحقیق و تعقل کافی هستید؟

آیا تعداد معاملات بالا شما را از لحاظ روحی ارضا می کند؟

اگر به نتیجه رسیدن معاملاتتان به طول بینجامد، چه حالتی پیدا می کنید؟

با پاسخ به سوالات فوق در واقع نوعی خود شناسی سرمایه گذاری انجام داده و عمیقا به روحیات معامله گری خود پی می برید.اگر بطور واقعی و بدون گول زدن خودتان پاسخ دهید، پاسخ ها تعیین کننده این خواهد بود که باید از چه تایم فریمی استفاده کنید و اصولا سرمایه گذار کوتاه مدت یا بلند مدتی هستید.

2) تعادل روحی خود را بسنجید

 بخشی از استرس معامله گران مربوط به تایم فریم معاملاتی آن هاست.قطعا فردی که در تایم فریم روزانه معامله می کند به دلیل اینکه نوسانات کمتر و معقول تری را تجربه می کند، استرس کمتری دارد و تصمیم های او عمدتا غیر احساسی است.یکی از مشکلاتی که عمدتا در تایم فریم های پایین در میان معامله گران مشاهده می شود، حس بد بعد از فعال شدن حد ضررهاست که متاسفانه اکثرا معاملات بعدی با حالت انتقام جویانه انجام می شوند که نتایجی جز زیان های پیاپی در بر ندارند.این یکی از بزرگترین مشکلاتی است که روانشناسان معامله گری در بیشتر افراد تشخیص داده اند.معامله گران بلند مدت به دلیل خاصیت و ماهیت نمودارشان فرصت بیشتری برای دوری از محیط بازار و نمودار دارند به همین دلیل می توانند از لحاظ احساسی تخلیه شده و با منطق بیشتری تصمیم بگیرند.مشکل بعدی در حفظ تعادل روحی، فشار تصمیم گیری در لحظه است زیرا ممکن است در صورت فشار بیش از حد روانی، زنجیره ای از تصمیمات اشتباه موجب نابودی سرمایه شود.

3) تحلیل نموداری

یک الگوی قیمتی مثلا الگوی سر و شانه را در نظر بگیرید.از لحاظ کلی وقوع این الگو در تایم روزانه یا 5 دقیقه ای خیلی تفاوتی نمی کند.اما به علت نوسانات قیمت موجود در تایم فریم های پایین، ممکن است کیفیت و کارایی این الگوها کاهش یابد یا نیاز باشد که بصورت ترکیبی از چند الگو یا ابزار استفاده شود.این موضوع در تمام روش های تحلیل نموداری صادق است.این موضوع به عدم کارایی استراتژی ربطی ندارد بلکه شرایط ترید و خود معامله گر تاثیر مستقیمی بر نتایج دارند.بعضی از معامله گران معتقدند در تایم فریم های کوچک نرخ برد معاملاتی پایینی دارند، اما در پاسخ باید به آن ها گفت معامله در تایم پایین به دلیل وجود موقعیت های متعدد، فرصت های بیشتری جهت جبران ایجاد می کند.نکته بعدی در مورد کارمزدهاست، طبعا زمانی که تعداد معاملات بیشتری داشته باشید، مقدار کارمزدهای پرداختیتان بالا می رود، که این مورد هم در صورتی که معامله گر سوددهی باشید، قابل جبران است.

بطور کلی می توان به این نتیجه رسید که برای تعیین تایم فریم معاملاتی نمی توان نسخه واحدی را برای همه معامله گران تجویز نمود و هر شخص با توجه به روحیات و تجربیاتش باید، تایم فریم معاملاتی خود را برگزیند.

مقالات

نظرات بسته هستند